Assim como outros ativos financeiros, as criptomoedas estão sujeitas às regras do mercado financeiro. Portanto, uma das métricas mais utilizadas (às vezes incorretamente) é a capitalização de mercado. Alguns investidores preferem investir em criptomoedas com alta capitalização de mercado, como Bitcoin ou Ethereum. Outros, por outro lado, preferem focar em criptomoedas com baixa capitalização de mercado.
Por quê? Bem, a probabilidade de um retorno sobre o investimento maior também é maior. No entanto, também se diz que as criptomoedas com menor capitalização de mercado apresentam riscos maiores…
Embora as criptomoedas de pequena capitalização sejam consideradas investimentos mais arriscados, alguns investidores de Wall Street argumentam que essas ações oferecem excelente potencial de crescimento e altos retornos sobre o patrimônio líquido, justificando sua inclusão nas carteiras de todos, exceto os investidores mais conservadores.
Vamos agora ver tudo o que você precisa saber sobre como investir em criptomoedas de baixa capitalização.
Qual é o conceito de “capitalização de mercado”?
Antes de saber qual é a capitalização bolsista de uma criptomoeda, é importante definir, antes de mais nada, a própria capitalização bolsista.
Em termos simples, a capitalização de mercado equivale ao valor de mercado de uma empresa listada em bolsa. Uma empresa listada em bolsa é um negócio que abre uma parte do seu capital para investidores externos. Diz-se então que ela se torna " pública ". Este é o princípio de um IPO (ou Oferta Pública Inicial).
A introdução de uma empresa no mercado de ações é, na verdade, uma operação financeira muito longa e complexa. Tem como objetivo vender, em bolsa, a totalidade das ações de uma empresa ou parte delas a diversos investidores. Antes de uma empresa abrir o capital, ela deve submeter seu plano de IPO à Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF), órgão que tem o poder de julgar a qualidade do arquivo. Uma vez considerado conforme o processo apresentado, a autoridade dos mercados financeiros emite um visto que permite a publicação do prospecto do IPO.
Assim, a capitalização bolsista de uma empresa cotada corresponde ao valor, a preço de mercado, de todos os títulos que possui. Para calcular a capitalização bolsista de uma empresa, é necessário, portanto, multiplicar o número das suas ações em circulação pelo preço da ação.
Exemplo: Para uma empresa com 500.000 ações em circulação , cada uma cotada a €15 em um determinado momento, a capitalização de mercado da empresa é de €7,5 bilhões (500.000 x €15) nesse momento. Em teoria, esses €7,5 bilhões representam o valor que um potencial investidor teria que pagar para adquirir 100% do capital da empresa. Tendo entendido o que é capitalização de mercado, vamos agora nos concentrar nas criptomoedas.
E quanto à capitalização de mercado de uma criptografia?
Em finanças descentralizadas (DeFi) , a capitalização de mercado de uma criptomoeda é o valor de todos os seus tokens em um dado momento. Esse valor é calculado multiplicando-se o número de tokens em circulação naquele instante pelo preço de um token naquele mesmo momento. É evidente que a capitalização de mercado das criptomoedas flutua instantaneamente devido à alta volatilidade desses ativos. Dentro do ecossistema, você também ouvirá falar sobre o " limite total de uma criptomoeda " (referindo-se ao número total de tokens que podem ser criados). Você também ouvirá falar sobre o valor totalmente diluído (FDV) de uma moeda, que é sua capitalização de mercado total. Ou seja, o valor de todos os tokens de uma criptomoeda que podem ser criados.
—>Leia o artigo: Devemos considerar a FDV (Avaliação Totalmente Diluída)?
No mundo das criptomoedas, falamos sobre criptomoedas com capitalização de mercado pequena, média e grande, em comparação com o tamanho de outras criptomoedas. O CoinMarketCap.com continua sendo o site definitivo que serve como nossa referência.
O risco de investir em criptomoedas de baixa capitalização
Em dezembro de 2017, a criptomoeda atingiu seu primeiro recorde histórico. Em 17 de dezembro de 2017, o Bitcoin estava cotado a mais de US$ 19.891 por unidade. Este foi o primeiro recorde histórico para a invenção de Satoshi Nakamoto . Em meio a essa alta, o universo cripto não apenas testemunhou uma adoção acelerada de criptoativos, mas também o surgimento de inúmeros novos projetos cripto.
Dentre esses projetos, muitos permaneceram no mercado e apresentam bom desempenho. Por outro lado, centenas de milhares de outros simplesmente desapareceram.
O termo " deadcoin " é frequentemente usado para se referir a criptomoedas que atingiram seu pico antes de desaparecerem. Algumas chegaram até mesmo a figurar entre os 10 projetos mais promissores antes de caírem em desgraça completamente. Muitas vezes, essas são simplesmente shitcoins , ou seja, criptomoedas sem valor além da especulação.
Segundo o site deadcoins.com , existem atualmente mais de 1.719 projetos de criptomoedas que foram encerrados no mundo cripto. Isso exige cautela antes de investir.
A probabilidade de queda de criptomoedas condenadas a desaparecer
Logo no início, no final de 2019, Brad Garlinghouse , CEO da Ripple (XRP), já afirmava que 99% das criptomoedas estavam fadadas a desaparecer. " O mundo não precisa de mais de 3.000 criptomoedas", declarou. Se ele estava certo ou não, só o tempo dirá. Entre os motivos para o fracasso de muitos projetos de criptomoedas estão o volume de negociação insuficiente e o abandono dos projetos por parte dos desenvolvedores devido a dificuldades financeiras. Sem mencionar o fato de que muitos projetos se revelaram nada mais do que golpes. No geral, os projetos de criptomoedas de baixa capitalização são os mais arriscados. Eles ainda não provaram seu valor e têm maior probabilidade de fracassar a longo prazo.
Os principais riscos associados às criptomoedas de baixa capitalização incluem o número limitado de corretoras em que são negociadas e a falta de liquidez. Essas criptomoedas geralmente não estão entre as 50 maiores em capitalização de mercado . Esses projetos raramente duram muito, muitas vezes não conseguem lançar produtos e, na maioria dos casos, desaparecem lentamente nas corretoras porque os fundadores e investidores iniciais frequentemente vendem todas as suas participações, drenando assim toda a liquidez disponível.
Esses tipos de criptomoedas são, em geral, armadilhas para novos participantes no ecossistema.
Para iniciantes, sugerimos a leitura do nosso artigo: Como investir em criptomoedas? (O Guia Definitivo para Iniciantes)
Atenção!!! O fato de uma criptografia estar classificada entre as 50 primeiras ou mesmo entre as 10 primeiras não a torna um projeto promissor. Algumas moedas entraram no top 10 de criptomoedas de grande capitalização antes de entrar em colapso ou desaparecer completamente. Este foi, por exemplo, o caso de:
PayCoin (XPY)
Em janeiro de 2014, a PayCoin (XPY) era a quarta maior criptomoeda em capitalização de mercado, com uma avaliação de US$ 39.4 milhões e um preço de US$ 3.20. Isso representou um sucesso incrível para uma moeda que era essencialmente uma fraude completa. Vale lembrar que a criptomoeda foi lançada com o maior número de moedas pré-mineradas da história: 12 milhões de um total possível de 12.5 milhões em circulação no lançamento.
A PayCoin gerou dinheiro suficiente para atrair a atenção do IRS (Serviço de Receita Interna dos EUA, a autoridade tributária americana) e da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o órgão regulador do mercado de ações americano). O CEO da PayCoin acabou se declarando culpado de fraude. No entanto, apesar do colapso da criptomoeda, a PayCoin permanece listada no ranking de criptomoedas. Atualmente, ocupa a 2396ª posição, com um preço de € 0.00130 (um pouco menos que o valor em dólares americanos).
MegaCoin (MEC)
Em janeiro de 2014, a MegaCoin ocupava a 10ª posição entre as criptomoedas, com uma capitalização de mercado de US$ 18.1 milhões. Quase 18 milhões de moedas estavam em circulação na época, com um preço ligeiramente acima de US$ 0.80 (US$ 0.83, para ser exato). Simplificando, a MegaCoin é um clone da Litecoin , a famosa Bitcoin, porém sem falhas. A MegaCoin foi pré-minerada por seu desenvolvedor na semana anterior ao lançamento. Mesmo antes que os investidores tivessem a chance de comprar ou minerar a moeda, quase 6 milhões de moedas já haviam sido acumuladas por um pequeno grupo de pessoas.
Hoje, a MegaCoin nem sequer está mais listada. O CoinMarketCap apresenta o projeto como " Não listado ".
AuroraCoin (AUR)
A AuroraCoin, por sua vez, tinha como objetivo se tornar a criptomoeda nacional da Islândia, que se recuperava gradualmente do colapso bancário ocorrido no país algum tempo antes. No entanto, o projeto fracassou devido às dificuldades encontradas na troca da moeda por moedas fiduciárias.
Conclusão sobre o investimento em criptografia “Low Cap”
Criptomoedas são um setor arriscado, assim como todo o mercado financeiro. (Afinal, a própria vida é arriscada). Este artigo tem como objetivo simplesmente lembrá-lo da importância crucial de pesquisar minuciosamente um projeto antes de investir. Agir de forma imprudente é como fazer apostas esportivas aleatórias , e você perderá dinheiro. Sempre realize uma análise fundamental completa antes de investir. Embora seja geralmente aceito que as criptomoedas de baixa capitalização sejam as mais arriscadas, elas também podem representar oportunidades de investimento fantásticas que podem lhe render grandes lucros…
Após um estudo aprofundado de um projeto criptográfico, não hesite em investir quando considerar que ele tem alto potencial. Porém, tenha cuidado. O único conselho a dar uns aos outros é investir a quantia que estão preparados para perder. Porque mesmo o bitcoin (BTC), a primeira criptomoeda em termos de capitalização de mercado, considerado o investimento mais seguro de todas as criptomoedas (além talvez das moedas estáveis), também é arriscado. E, ainda, não se esqueça que o bitcoin também era uma criptografia de “baixa capitalização” antes de chegar ao primeiro lugar…
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Este não é um conselho de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa. Invista apenas valores que você está disposto a perder.
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