As criptomoedas, como o resto dos ativos financeiros, obedecem às regras das finanças do mercado. Assim, uma das métricas mais utilizadas (por vezes de forma errada) é a de Capitalização de mercado (capitalização de mercado). Alguns investidores preferem investir em criptomoedas com grandes capitalizações de mercado, como Bitcoin ou Ethereum. Outros, por outro lado, preferirão focar em criptomoedas com baixa capitalização de mercado (low cap em inglês).
Para que? Pois bem, a probabilidade de obter um maior retorno do investimento também é maior. No entanto, também se diz que criptomoedas com baixo capitalização de mercado cobrir os riscos mais elevados…
Embora as criptomoedas de pequena capitalização sejam consideradas investimentos mais arriscados, algumas criptomoedas wall Street argumentam que estas ações oferecem um excelente potencial de crescimento e um elevado retorno sobre o capital próprio para justificar a sua inclusão nas participações de todos os investidores, exceto os mais conservadores.
Vamos agora ver tudo o que você precisa saber sobre como investir em criptomoedas de baixa capitalização.
Qual é o conceito de “capitalização de mercado”?
Antes de saber qual é a capitalização bolsista de uma criptomoeda, é importante definir, antes de mais nada, a própria capitalização bolsista.
Em termos simples, a capitalização de mercado equivale ao valor de mercado de uma empresa listada. Uma empresa cotada é uma empresa que abre parte do seu capital a investidores externos. Dizemos então que se torna “ publique ". Este é o princípioIPO (ou oferta pública inicial).
A introdução de uma empresa no mercado de ações é, na verdade, uma operação financeira muito longa e complexa. Tem como objetivo vender, em bolsa, a totalidade das ações de uma empresa ou parte delas a diversos investidores. Antes de uma empresa abrir o capital, ela deve submeter seu plano de IPO à Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF), órgão que tem o poder de julgar a qualidade do arquivo. Uma vez considerado conforme o processo apresentado, a autoridade dos mercados financeiros emite um visto que permite a publicação do prospecto do IPO.
Assim, a capitalização bolsista de uma empresa cotada corresponde ao valor, a preço de mercado, de todos os títulos que possui. Para calcular a capitalização bolsista de uma empresa, é necessário, portanto, multiplicar o número das suas ações em circulação pelo preço da ação.
Exemplo: para uma empresa que possui 500 mil ações em circulação e cada um deles é trocado em 15 euros no momento t, a capitalização de mercado da empresa é € 7,500 milhões (500 x €000) neste momento t. Em teoria, os 15 milhões de euros representam o valor que um potencial investidor teria de pagar para adquirir 7% do capital da empresa. Tendo entendido o que é capitalização de mercado, fiquemos agora do lado criptomoedas.
E quanto à capitalização de mercado de uma criptografia?
No descentralização financeira, a capitalização de mercado de uma criptomoeda é o valor de todos os tokens dessa criptomoeda em um momento t. Este valor é encontrado multiplicando o número de tokens em circulação naquele momento pelo preço de um token no mesmo momento. Basta dizer que a capitalização das criptomoedas flutua instantaneamente devido à alta volatilidade desses ativos. No ecossistema você também ouvirá sobre “ limite total de uma criptografia », (designa o número total de tokens que podem ser criados). Mas também do valor totalmente diluído (FDV) de uma moeda que é a sua capitalização de mercado total. Isto é, o valor de todos os tokens de uma criptomoeda que podem ser criados.
->Leia o artigo: Devemos considerar o FDV (Fully Diluted Valuation)?
Na criptoesfera, estamos falando de criptomoedas de pequena capitalização, média capitalização e grande capitalização, em comparação com o tamanho de outras criptomoedas. CoinMarketCap.com continua a ser hoje o único site por excelência que nos serve de referência.
O risco de investir em criptomoedas de baixa capitalização
dezembro de 2017, o estrela criptomoeda alcançou seu primeiro recorde histórico. Em 17 de dezembro de 2017, o bitcoin era negociado a mais de US$ 19 por unidade. Este foi o primeiro registro histórico da invenção do Satoshi Nakamoto. Neste entusiasmo, a criptoesfera não só testemunhou uma adoção acelerada de ativos criptográficos, mas também a chegada de numerosos projetos criptográficos.
Dentre esses projetos, muitos permaneceram no mercado e apresentam bom desempenho. Por outro lado, centenas de milhares de outros simplesmente desapareceram.
O termo " moeda morta » é frequentemente usado para se referir a criptomoedas que atingiram o pico antes de desaparecer. Alguns até chegaram ao top 10 de projetos promissores antes de cair completamente em desuso. Além disso, muitas vezes trata-se simplesmente de uma questão de shitcoin, isto é, criptomoedas falsas sem qualquer interesse além da especulação.
De acordo com o site deadcoins. com, existem atualmente mais de 1 projetos de criptografia que se despediram da criptosfera. O que exige cautela antes de investir.
A probabilidade de queda de criptomoedas condenadas a desaparecer
Muito cedo, no final de 2019, Brad GarlinghouseCEO Ondulação (XRP), já afirmou que 99% das criptomoedas estariam condenadas a desaparecer. O mundo não precisa de mais de 3 criptomoedas ele declara. Se ele estava certo ou não, só o tempo dirá. Entre os motivos que causam a falência de muitos projetos de criptografia, citamos a falta de volume de negociação, o abandono de projetos por seus desenvolvedores devido a falhas financeiras. Sem falar no fato de que muitos projetos acabaram não passando de simples fraudes. No geral, os projetos de criptografia de baixa capitalização são os mais arriscados. Eles ainda não provaram seu valor e provavelmente fracassarão no longo prazo…
Os principais riscos das criptomoedas de pequena capitalização incluem a falta de plataformas de troca em que são negociados e a falta de liquidez. Essas criptomoedas são geralmente aquelas que não estão entre as 50 primeiras em termos de capitalização de mercado. Estes projectos raramente permanecem em vigor, muitas vezes não conseguem lançar produtos e morrem lentamente nas bolsas de valores, porque muitas vezes os fundadores e os primeiros investidores esvaziam-nos até zero, secando qualquer liquidez presente.
Esses tipos de criptomoedas são, em geral, armadilhas para novos participantes no ecossistema.
Para iniciantes, sugerimos que você leia nosso artigo sobre: Como investir em criptomoedas? (O guia definitivo para iniciantes
Atenção!!! O fato de uma criptografia estar classificada entre as 50 primeiras ou mesmo entre as 10 primeiras não a torna um projeto promissor. Algumas moedas entraram no top 10 de criptomoedas de grande capitalização antes de entrar em colapso ou desaparecer completamente. Este foi, por exemplo, o caso de:
PayCoin (XPY)
A sala PayCoin (XPY) foi, em janeiro de 2014, classificada em 4º lugar entre as criptomoedas mais capitalizadas com uma avaliação de US$ 39.4 milhões e um preço de US$ 3.20. Esta foi uma conquista incrível para uma moeda que nada mais era do que uma fraude completa. Podemos assim lembrar que a criptografia foi lançada com o maior número de moedas pré-mineradas da história: 12 milhões dos 12.5 milhões possíveis em circulação no momento do seu lançamento.
PayCoin gerou dinheiro suficiente para atrair a atenção doIRS (Internal Revenue Service, que não é outro senão as autoridades fiscais americanas) e o SEC (Securities and Exchange Commission, que é a polícia da Bolsa de Valores Americana). No final, o CEO da PayCoin se declarou culpado de fraude. No entanto, embora a criptografia tenha entrado em colapso, a PayCoin permanece listada no ranking de criptomoedas. Hoje com o 2396º lugar pelo preço de 0.00130 euros (Um pouco menos que isso em dólares americanos).
MegaCoin (MEC)
Em janeiro de 2014, MegaCoin ocupou o 10º lugar nas principais criptomoedas com avaliação de US$ 18.1 milhões. Quase 18 milhões de moedas estavam então em circulação com um preço ligeiramente superior a 0.80 dólares (exatamente 0.83 dólares). Simplificando, MegaCoin é um clone de Litecoin , o famoso Bitcoin sem falhas. MegaCoin foi pré-minerado por seu desenvolvedor uma semana antes de seu lançamento. Antes mesmo de os investidores terem a oportunidade de comprar ou minerar a moeda, quase 6 milhões de moedas já haviam sido acumuladas por um pequeno grupo de poucas pessoas.
Hoje a MegaCoin nem está mais listada. O CoinMarketcap apresenta o projeto na forma de “ Classificação não listada »
AuroraCoin (AUR)
AuroraCoin por sua vez, pretendia tornar-se a criptomoeda nacional da Islândia, que estava se recuperando gradualmente do colapso bancário ocorrido no país há algum tempo. Porém, o projeto foi um fracasso devido às dificuldades encontradas na troca desta moeda por moedas fiduciárias.
Conclusão sobre o investimento em criptografia “Low Cap”
As criptomoedas são um setor arriscado como todo o mercado financeiro. (A própria vida é arriscada, hein). Este artigo pretende apenas lembrá-lo de como é crucial estudar cuidadosamente um projeto antes de investir nele. Se você fizer alguma coisa, isso equivale a fazer aposta esportiva aleatoriamente e você perderá dinheiro. Faça sempre um analise fundamental empurre antes de investir. Embora a crença geral seja que as criptomoedas de baixa capitalização são as mais arriscadas, elas também podem ser grandes oportunidades de investimento que podem permitir que você ganhe o dia...
Após um estudo aprofundado de um projeto criptográfico, não hesite em investir quando considerar que ele tem alto potencial. Porém, tenha cuidado. O único conselho a dar uns aos outros é investir a quantia que estão preparados para perder. Porque mesmo o bitcoin (BTC), a primeira criptomoeda em termos de capitalização de mercado, considerado o investimento mais seguro de todas as criptomoedas (além talvez das moedas estáveis), também é arriscado. E, ainda, não se esqueça que o bitcoin também era uma criptografia de “baixa capitalização” antes de chegar ao primeiro lugar…
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Este não é um conselho de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa. Invista apenas valores que você está disposto a perder.
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