O que são produtos derivados? Como eles se aplicam ao mercado de criptomoedas?
No mundo da negociação, os derivativos permitem que você colha instantaneamente os frutos de suas ideias e análises.
Sem eles, as finanças provavelmente teriam permanecido um lugar onde apenas as pessoas que têm uma certa quantia de dinheiro poderiam ganhar mais dinheiro. Os derivados não só permitiram que quantidades menores de capital tivessem acesso aos mercados financeiros, mas, eles aceleraram todo o processo de investimento. Hoje vou apresentar como os derivativos se aplicam ao mercado de criptomoedas.
Produtos derivados: definição
Um derivativo, como o nome sugere, é um título financeiro que depende diretamente de um ativo subjacente ou de outros ativos (índices, índices, commodities, criptomoedas, etc.). Esta dependência direta entre o instrumento e o ativo significa que os derivados são frequentemente referidos pelo nome do título que representam.
Os derivativos geralmente consistem em contratos futuros celebrados entre o comprador e o vendedor no momento do investimento. Relacionam-se com variações no preço do ativo subjacente ao longo de uma determinada unidade de tempo.
O que se investe não é, portanto, a posse de um título financeiro (não se trata de comprar ou vender ações de uma empresa no sentido tradicional), mas sim o cumprimento dos termos do contrato.
Para que são utilizados os produtos derivados?
Os derivados são instrumentos que servem principalmente para reduzir os requisitos de entrada no mercado. Não só os requisitos são reduzidos em termos de capital mínimo, mas também e sobretudo em termos de tempo. Se antes para começar a investir eram necessárias centenas de milhares de euros, com os derivados pode explorar o efeito de alavancagem. Este é um instrumento que permite comprometer uma quantia de dinheiro muito menor do que o estipulado no contrato.
Na Europa, por exemplo, a alavancagem tem um máximo legal de 1:30. Isso significa que você pode comprometer capital equivalente a 1/30 do limite de investimento indicado pelo produto derivado. Se quiser investir num ativo cotado a 1800€, com uma alavancagem de 1:30, pode investir aí com 60 euros. Sem alavancagem, o investimento não teria sido possível se o montante correspondente ao preço total das ações da Amazon não tivesse sido comprometido.
Por outro lado, em termos de tempo, os produtos derivados eliminam a burocracia associada à compra direta. Este último pode causar atrasos de vários dias ou até semanas. Desta forma, é possível realizar uma operação intradiária eficiente e rentável.
Aplicação de produtos derivativos ao mercado de criptomoedas
Ao contrário dos contratos à vista, onde você pode ganhar dinheiro com a alta do mercado de ações simplesmente comprando ativos criptográficos, os derivativos permitem que você ganhe dinheiro tanto com a alta quanto com a queda.
Ao vender sua criptomoeda no mercado à vista, você simplesmente a troca por dólares, mantendo seu valor.
No entanto, se você vender a descoberto nos mercados de derivativos, ganhará dinheiro em cada ponto que ele cair. Como você pode ver, você nem precisa negociar criptomoedas reais ao investir em derivativos. Com o advento dos derivativos, abriram-se oportunidades para grandes investidores venderem criptomoedas a descoberto e ganharem dinheiro.
As vantagens dos produtos derivativos no mercado de criptomoedas
Em primeiro lugar, os derivados permitem-lhe cobrir os riscos de preço sem utilizar o ativo real. Além disso, aqueles que não possuem criptomoedas reais podem negociá-las e ganhar dinheiro através de derivativos. A abertura de negociações faz parte do volume total de negociações e aumenta a liquidez do mercado. Quanto maior a liquidez, menor a volatilidade. Além disso, à medida que aumenta o número de traders, o poder de confronto entre compradores e vendedores contribui para a redução do spread.
Os derivativos são uma importante forma de entrada de investidores institucionais no mercado, com uma ampla gama de instrumentos para gestão de ativos de criptomoeda. Através de futuros e opções de criptomoedas, é possível proteger mais riscos, razão pela qual os investidores entraram no mercado.
Quais produtos derivados para criptomoedas?
Os derivados ou futuros mais conhecidos são CFDs, futuros, opções e certificados. Todos estes instrumentos financeiros podem ser utilizados para investir indiretamente em criptomoedas. Isso significa que você não compra a criptomoeda em si, mas apenas aposta no seu desempenho que pode ser positivo ou negativo.
CFD
CFD significa Contratos por Diferença. Os especuladores celebram, portanto, um contrato sobre a diferença de preço do ativo subjacente. Os CFDs podem ser alavancados ou vendidos a descoberto. A alavancagem aumenta as chances de obter lucros maiores, mas as perdas também podem ser maiores. É cobrada uma comissão na abertura e fechamento de um contrato.
Futures
Os futuros nada mais são do que contratos futuros. Compradores e vendedores concordam em trocar a moeda digital a um determinado preço e numa data fixa no futuro. Os investidores podem assim proteger-se dos riscos associados às flutuações de preços.
Opções
Opções são contratos financeiros que dão aos investidores o direito de comprar ou vender uma criptomoeda em um horário e preço específicos. Nem a compra nem a venda de um ativo subjacente são obrigatórias; os especuladores simplesmente têm o direito de fazê-lo.
certificados
Os certificados de investimento são títulos cujo valor depende da evolução do preço do seu activo subjacente. Os investidores podem apostar em todos os tipos de evolução do mercado: ascensão, queda ou estagnação. Como existem muitos requisitos diferentes para certificados, aconselho os iniciantes a serem especialmente cuidadosos nesta área.
Nossa palavra final sobre produtos derivados
Os derivados entraram no mercado para facilitar as transacções e permitir investimentos de baixo capital para investir nos mercados financeiros. No mundo das criptomoedas, os produtos derivados são, portanto, uma vantagem para aqueles que não podem manter criptomoedas devido ao seu alto preço. No entanto, devo lembrá-lo que a negociação envolve riscos e você deve estar ciente disso.
Para ir mais longe e descobrir plataformas de negociação de produtos derivados
- Nossa opinião sobre PrimeXBT: A plataforma ideal para negociação alavancada?
- Revisão da plataforma ByBit: Como usar a plataforma?
- Etoro: tudo o que você precisa saber sobre comércio de cópias
Isenção de responsabilidade: este não é um conselho de investimento. Esta é uma informação geral. Faça sua pesquisa pessoal antes de investir. Sempre.
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