comprendre le stop loss trading

Comprendre le stop loss et le take profit : La clé pour éviter des pertes

23 mars 2023

Le trading de cryptomonnaies peut être aussi excitant qu’une montagne russe : des sommets de gains époustouflants suivies de creux dévastateurs des pertes. Mais imaginez si vous aviez un filet de sécurité pour vous protéger contre les chutes dangereuses – c’est exactement ce que fait un stop-loss.

Si vous pratiquez le trading, vous connaissez certainement les notions de stop loss et de take profit. Ils servent à protéger le trader en posant des limites aux opérations. Ce sont deux outils extrêmement utiles, voire indispensables pour toute personne qui veut trader avec sérénité.

Le stop-loss est votre assurance contre les fluctuations imprévisibles du marché, vous permettant de fixer un niveau de prix prédéterminé pour minimiser vos pertes. Cela permet aux traders de rester disciplinés, même s’ils maitrisent plus ou moins la psychologie du marché, et de rester focalisés sur leurs objectifs sans être influencés par leurs émotions.

Comprendre les stop-loss et take-profit : Vos alliés pour des décisions de trading réfléchies

Imaginez que vous êtes un capitaine en haute mer, où de violentes tempêtes peuvent survenir à tout moment. Bien que vous disposiez d’une équipe chevronnée à bord, personne ne peut prédire le temps avec une certitude absolue.

Il est donc impératif de mettre en place une stratégie pour protéger votre navire et son équipage. C’est à ce moment-là que les niveaux take-profit et stop-loss deviennent pertinents.

Le niveau stop-loss est comme une ancre que vous jetez pour arrêter votre bateau en cas de tempête. Il se fixe en dessous du prix de l’actif. Il permet de vendre automatiquement votre position pour limiter vos pertes. Cela vous permet de dormir tranquille, sachant que votre bateau est en sécurité en cas de tempête.

Source : La plateforme d’échange Bybit.

D’un autre côté, le niveau de take profit est comme un phare qui vous guide vers un port sûr et rentable. Le trader définit un niveau de prix prédéterminé auquel sa position sera automatiquement vendue. Cela vous permet de tirer le meilleur parti de vos transactions rentables sans risquer de les perdre en attendant une opportunité encore plus rentable.

Le système prend en compte les niveaux de prix prédéfinis et déclenche automatiquement la vente lorsque les conditions sont remplies. C’est comme si vous aviez un co-capitaine qui s’occupe de tout pendant que vous vous concentrez sur la navigation.

Les avantages des niveaux Stop-loss et take-profit 

👉 Gestion des risques

Imaginez que vous êtes un aventurier, explorant un sentier sinueux dans une jungle dense. Vous êtes équipé d’un sac à dos rempli de fournitures précieuses pour votre voyage, mais vous devez faire face à des défis imprévus à chaque tournant. Des ruisseaux déchaînés, des ravins profonds et des bêtes sauvages peuvent tous menacer votre progression. Mais vous n’êtes pas sans défense.

Votre bagage contient des outils spéciaux qui vous aident à naviguer en toute sécurité. Un couteau solide pour couper à travers les buissons, une boussole pour vous orienter, et peut-être le plus important, une corde solide pour vous aider à traverser les rivières.

Cette corde est votre niveau stop-loss. Elle vous empêche de tomber dans l’eau et d’être emporté par le courant. C’est un élément crucial de votre équipement de survie. Mais votre sac contient également une autre corde, plus fine et plus légère. Celle-ci est votre niveau take-profit. Elle vous permet d’atteindre votre destination en toute sécurité et de réaliser votre objectif.

De même, dans le monde du trading crypto, les niveaux stop-loss et take-profit sont des outils précieux pour les investisseurs. Les niveaux stop-loss agissent comme une corde de sécurité pour protéger les investisseurs contre des pertes excessives.

Les niveaux take-profit, quant à eux, permettent aux investisseurs de déterminer à l’avance leur objectif de profit. En outre, ils garantissent la rentabilité de la position avant que le marché ne se retourne.

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👉 Empêcher d’être influencé par ses émotions

Imaginez-vous en train de faire du trading, les yeux fixés sur l’écran, le cerveau en surchauffe alors que vous observez les graphiques et les chiffres fluctuants sur votre plateforme. Le marché est toujours imprévisible et on est pas à l’abri d’une variation brutale d’une tendance.

Dans un instant d’émotion forte, vous pourriez être tenté de prendre une décision hâtive, fondée sur une impulsion ou une réaction instinctive, plutôt que sur une stratégie bien réfléchie. 

C’est là que les niveaux SL et TP entrent en jeu pour vous sauver la mise. En fixant à l’avance des niveaux de prix pour clôturer vos positions, vous êtes en mesure d’empêcher vos émotions de prendre le dessus. 

Ces niveaux vous permettent de trader de manière rationnelle plutôt que de façon fantaisiste. En outre, ils vous évitent à succomber à vos émotions. Cela permet de maintenir un état d’esprit rationnel lorsqu’ils prennent des décisions de trading.

👀  Il faut savoir que toutes les plateformes de trading crypto vous proposent de placer des stop loss et des take profit et cela s’appliquer également aux plateformes décentralisées (DEX).

Comment calculer le ratio Risk-Reward (le ratio risque-récompense)

Lorsqu’il s’agit de trading, le calcul du rapport Risk-Reward ou risque-récompense est crucial pour prendre des décisions éclairées pour un trader à succès. Et c’est là que les niveaux de stop-loss et de take-profit entrent en jeu.

En fixant des niveaux de stop-loss et de take-profit avant d’entrer dans une transaction, les traders peuvent calculer le rapport risque-récompense et décider s’ils veulent prendre le risque ou non.

Un rapport risque-récompense plus faible est préférable, car cela signifie que le potentiel de gain est plus élevé que le risque encouru. 

En utilisant la formule simple (Prix d’entrée – Prix stop-loss) / (Prix de prise de profit – Prix d’entrée), les traders peuvent facilement calculer le rapport risque-récompense et prendre des décisions de trading éclairées.

Comment faire pour calculer le niveau de stop Loss et de take Profit ?

Les traders disposent d’une variété de techniques pour établir les niveaux les plus pertinents de stop-loss et de take-profit.

Ces méthodes peuvent être utilisées seules ou combinées à d’autres, mais leur but ultime est de se baser sur les informations disponibles pour prendre des décisions plus avisées quant au moment de clôturer une position. En somme, il s’agit d’exploiter toutes les options possibles pour atteindre l’objectif commun de maximiser les bénéfices et minimiser les pertes.

🧮 Niveaux de support et de résistance

Visualisez que vous êtes sur une piste de ski en train de dévaler la montagne à toute vitesse. Vous savez qu’il y a des virages serrés et des zones plus plates où la vitesse peut s’accélérer.

En trading, c’est un peu la même chose avec les niveaux de support et de résistance. Ce sont des zones clés sur le graphique des prix où l’activité commerciale est plus intense, que ce soit à l’achat ou à la vente.

Comme sur une piste de ski, il est important de repérer ces zones pour mieux anticiper les mouvements du marché et prendre les bonnes décisions de trading. 

Les niveaux de support indiquent une pause dans la tendance baissière, tandis que les niveaux de résistance indiquent une pause dans la tendance haussière. Les traders utilisent ces informations pour placer leur niveau de profit juste au-dessus du niveau de support et leur niveau de stop-loss juste en dessous du niveau de résistance identifié. Il faut cependant une certaine maitrise d’autres indicateurs techniques pour pouvoir placer avec précision ses TP et ses SL.

Parmi ces outils figure l’indice de force relative (RSI). Celui-ci mesure la dynamique d’un actif et indique s’il est suracheté ou survendu. Les bandes de Bollinger (BB), quant à elles, évaluent la volatilité du marché. Pour le dernier exemple, prenons le MACD qui utilise des moyennes mobiles exponentielles pour fournir des signaux.

Généralement, le premier indicateur que l’on utilise est celui des “Moyennes mobiles” que l’on va combiner avec d’autres indicateurs.

🧮 Utiliser les “moyennes Mobiles” (MA)

Cet indicateur technique permet de filtrer les perturbations du marché et d’afficher la direction d’une tendance en lissant les données d’action des prix. Les moyennes mobiles (MA) se calculent sur une période plus courte ou plus longue en fonction des préférences de chaque trader. 

Les traders surveillent attentivement les moyennes mobiles et cherchent des opportunités d’achat ou de vente. En cas par exemple d’une hausse, le trader peut chercher à identifier la moyenne mobile qui supporte le cours. D’autres traders analyses les signaux croisés, où deux MA différentes se croisent sur un graphique.

Les traders qui utilisent les moyennes mobiles ont généralement des niveaux de stop-loss inférieurs à une moyenne mobile à plus long terme.

Nous avons évoqué quelques indicateurs techniques populaires pour déterminer les niveaux de stop-loss et de take-profit. Toutefois, il en existe bien d’autres que les traders utilisent.

Dernières réflexions sur le Stop Loss

Dans le monde du trading, chaque investisseur a sa propre stratégie pour gérer ses positions et maitriser les risques. Certains utilisent des méthodes techniques pour déterminer les niveaux de stop-loss et de take-profit, tandis que d’autres utilisent différentes approches, certaines plus complexes que d’autres.

Quelle que soit la méthode utilisée, ces niveaux sont essentiels pour guider les décisions de trading et minimiser les risques. Cependant, il est important de comprendre que ces niveaux ne garantissent pas le succès de votre trading.

De plus, chaque trader doit être prêt à accepter des pertes potentielles. En fin de compte, l’évaluation des risques est une habitude cruciale pour tous les traders, car cela permet de prendre des décisions plus rationnelles et plus solides pour atteindre des objectifs à long terme.

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Remarque : Ceci n’est pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. N’investissez que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Le trading est une activité qui comporte des risques de perte de capital.

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Evan selemani

Fasciné par le bitcoin depuis 2017, Evariste n'a cessé de se documenter sur le sujet depuis. Si son premier intérêt s'est porté sur le trading, il essaie désormais activement d’appréhender toutes les avancées centrées sur les cryptomonnaies. En tant que rédacteur crypto, il aspire à fournir en permanence un travail de haute qualité qui reflète l'état du secteur dans son ensemble.

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